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Seminario di

GESTIONE EFFICACE DELLA TESORERIA
Il controllo della liquiditA' in azienda

Destinatari

Responsabili e Addetti alla funzione amministrativa, addetti alla pianificazione finanziaria, imprenditori, liberi professionisti, consulenti aziendali con conoscenze dell’area contabile e delle dinamiche relative alle entrate ed uscite finanziarie

 

Obiettivi

La gestione della tesoreria è fondata su previsioni affidabili dei flussi di cassa, su scelte in merito a decisioni di finanziamento ed investimento della liquidità e sul controllo dei rapporti con le banche.
Obiettivo del corso è individuare l’origine delle variazioni di tesoreria migliorandone le performance avvalendosi di semplici strumenti di controllo e delle funzionalità informatiche al fine di prendere decisioni su finanziamenti e impieghi e gestire le relazioni con le banche.

 

Contenuti

La funzione Tesoreria:

  • Strumenti per la gestione dei flussi attivi ed il controllo della liquidità
  • L’adeguata riscossione dei crediti

Prevedere i flussi di cassa:

  • Logiche di redazione del budget con particolare riferimento al budget finanziario
  • Previsioni a breve termine: piani mensili, settimanali, giornalieri
  • Come redigere il budget di tesoreria o budget finanziario
  • La pianificazione finanziaria scorrevole
  • Monitorare gli scostamenti ed azioni correttive sulle previsioni

Il rendiconto finanziario

  • Metodi per la redazione del rendiconto finanziario
  • Schema di rendiconto finanziario in termini di liquidità
  • Informazioni ottenibili dal rendiconto finanziario e rimedi operativi

Gestione dei rapporti con il mondo bancario

  • I rapporti con il mondo bancario
  • Vincoli ed opportunità connesse a Basilea 2 e Basilea 3
  • Indicatori utilizzati dagli Istituti di Credito nella valutazione aziendale
  • I mezzi di collegamento banca/impresa
  • Come migliorare il confronto con il mondo bancario

L'attestato

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione dell'istituto.

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